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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 961.00 | 274 112.00 | 11 849.00 | 285 961.00 |
AH Fonds commercial | 348 323.00 | | 348 323.00 | 348 323.00 |
AP Constructions | 118 866.00 | | 118 866.00 | 118 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 638 317.00 | 6 820 684.00 | 1 817 633.00 | 8 638 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 246 798.00 | 7 057 858.00 | 2 188 940.00 | 9 246 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 257 036.00 | 4 424 437.00 | 2 832 598.00 | 7 257 036.00 |
AX Avances et acomptes | 239 473.00 | | 239 473.00 | 239 473.00 |
BF Prêts | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 158 157.00 | 18 577 092.00 | 7 581 064.00 | 26 158 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 095.00 | | 72 095.00 | 72 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 563 287.00 | | 7 563 287.00 | 7 563 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055 799.00 | 16 224.00 | 4 039 574.00 | 4 055 799.00 |
BZ Autres créances | 837 767.00 | | 837 767.00 | 837 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CF Disponibilités | 557 206.00 | | 557 206.00 | 557 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 154 931.00 | 16 224.00 | 13 138 706.00 | 13 154 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 313 088.00 | 18 593 316.00 | 20 719 771.00 | 39 313 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 574 902.00 | | | 574 902.00 |
DG Autres réserves | 4 712 336.00 | | | 4 712 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 717.00 | | | 1 874 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 451.00 | | | 190 451.00 |
DK Provisions réglementées | 398 747.00 | | | 398 747.00 |
DL TOTAL (I) | 9 951 155.00 | | | 9 951 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 460.00 | | | 65 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 460.00 | | | 65 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 099 369.00 | | | 3 099 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 841.00 | | | 969 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 458.00 | | | 5 728 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 042.00 | | | 830 042.00 |
EA Autres dettes | 75 444.00 | | | 75 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 703 155.00 | | | 10 703 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 719 771.00 | | | 20 719 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 608 715.00 | | | 8 608 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
FD Production vendue biens | 35 987 583.00 | 2 812 857.00 | 38 800 440.00 | 35 987 583.00 |
FG Production vendue services | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 061 822.00 | 2 812 857.00 | 38 874 680.00 | 36 061 822.00 |
FM Production stockée | | | 513 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 932 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 535 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 559 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 903 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 23 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 955 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 976 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 905 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 737.00 | | | 327 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 579.00 | | | 219 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 779.00 | | | 219 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 208.00 | | | -142 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 968.00 | | | 174 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 351.00 | | | 713 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 009 996.00 | | | 40 009 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 135 279.00 | | | 38 135 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874 717.00 | | | 1 874 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 798 985.00 | | 2 552 136.00 | 23 798 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 958.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 958.00 | 23 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 984.00 | 104 980.00 | 26 158 157.00 | 87 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 984.00 | 81 021.00 | 25 500 492.00 | 87 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 035.00 | | 1 250.00 | 633 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 128 612.00 | | 2 540 886.00 | 23 128 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 337.00 | | 10 000.00 | 37 337.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 984.00 | | | 87 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 390 588.00 | 1 267 525.00 | 81 021.00 | 17 390 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 807.00 | 22 304.00 | | 251 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 138 780.00 | 1 245 221.00 | 81 021.00 | 17 138 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 978.00 | 219 579.00 | 54 810.00 | 233 978.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 136.00 | | 163 675.00 | 229 136.00 |
6T Sur comptes clients | 48 309.00 | 256.00 | 32 341.00 | 48 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 309.00 | 256.00 | 32 341.00 | 48 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 424.00 | 219 836.00 | 250 827.00 | 511 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256.00 | 196 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219 579.00 | 54 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 458.00 | 5 728 458.00 | | 5 728 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 928.00 | 409 928.00 | | 409 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 819.00 | 173 819.00 | | 173 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 444.00 | 75 444.00 | | 75 444.00 |
UP Prêts | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 4 055 799.00 | 4 055 799.00 | | 4 055 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VB T. V. A. | 661 474.00 | 661 474.00 | | 661 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 099 369.00 | 1 004 929.00 | 2 058 015.00 | 3 099 369.00 |
VI Groupe et associés | 969 841.00 | 969 841.00 | | 969 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 068 996.00 | | | 1 068 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 305.00 | 238 305.00 | | 238 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 918.00 | 168 918.00 | | 168 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 277.00 | 63 277.00 | | 63 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 980 223.00 | 4 980 223.00 | | 4 980 223.00 |
VW T.V.A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 703 155.00 | 8 608 715.00 | 2 058 015.00 | 10 703 155.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |