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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 572.00 | 286 439.00 | 5 132.00 | 291 572.00 |
AH Fonds commercial | 348 323.00 | | 348 323.00 | 348 323.00 |
AN Terrains | 118 866.00 | | 118 866.00 | 118 866.00 |
AP Constructions | 8 661 794.00 | 6 999 484.00 | 1 662 309.00 | 8 661 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 041 081.00 | 7 780 805.00 | 2 260 276.00 | 10 041 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 494 463.00 | 5 023 255.00 | 3 471 208.00 | 8 494 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BF Prêts | 72 277.00 | | 72 277.00 | 72 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 051 674.00 | 20 089 984.00 | 7 961 690.00 | 28 051 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 653.00 | | 78 653.00 | 78 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 777 614.00 | | 9 777 614.00 | 9 777 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 694.00 | 20 648.00 | 2 773 045.00 | 2 793 694.00 |
BZ Autres créances | 1 128 500.00 | | 1 128 500.00 | 1 128 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CF Disponibilités | 216 298.00 | | 216 298.00 | 216 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 272.00 | | 73 272.00 | 73 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 073 531.00 | 20 648.00 | 14 052 882.00 | 14 073 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 125 206.00 | 20 110 633.00 | 22 014 573.00 | 42 125 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 796.00 | | | 74 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 705 459.00 | | | 705 459.00 |
DG Autres réserves | 6 456 497.00 | | | 6 456 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909 776.00 | | | 1 909 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 567.00 | | | 235 567.00 |
DK Provisions réglementées | 539 759.00 | | | 539 759.00 |
DL TOTAL (I) | 12 047 058.00 | | | 12 047 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255 816.00 | | | 2 255 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 078.00 | | | 1 024 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604 864.00 | | | 5 604 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 011.00 | | | 1 000 011.00 |
EA Autres dettes | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 907 406.00 | | | 9 907 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 014 573.00 | | | 22 014 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 907 406.00 | | | 9 907 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
FD Production vendue biens | 35 061 564.00 | 3 454 285.00 | 38 515 849.00 | 35 061 564.00 |
FG Production vendue services | 72 038.00 | | 72 038.00 | 72 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 149 107.00 | 3 454 285.00 | 38 603 392.00 | 35 149 107.00 |
FM Production stockée | | | 2 214 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 631 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 636 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 533 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 900 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 407 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 424.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 467 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 163 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 105 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789 876.00 | | | 789 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 729.00 | | | 68 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 238.00 | | | 102 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 741.00 | | | 209 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 529.00 | | | 213 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 291.00 | | | -111 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 544.00 | | | 220 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864 310.00 | | | 864 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 734 306.00 | | | 41 734 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 824 530.00 | | | 39 824 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 909 776.00 | | | 1 909 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 158 157.00 | | 2 155 073.00 | 26 158 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 583.00 | 74 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 473.00 | 22 083.00 | 28 051 673.00 | 239 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 473.00 | 17 500.00 | 27 336 982.00 | 239 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 285.00 | | 5 610.00 | 634 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 500 492.00 | | 2 093 463.00 | 25 500 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 379.00 | | 56 000.00 | 23 379.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 239 473.00 | | | 239 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 577 092.00 | 1 526 921.00 | 14 029.00 | 18 577 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 112.00 | 12 327.00 | | 274 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 302 980.00 | 1 514 594.00 | 14 029.00 | 18 302 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 398 747.00 | 209 741.00 | 68 729.00 | 398 747.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 460.00 | | 5 352.00 | 65 460.00 |
6T Sur comptes clients | 16 224.00 | 4 424.00 | | 16 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 224.00 | 4 424.00 | | 16 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 432.00 | 214 165.00 | 74 081.00 | 480 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 424.00 | 5 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 741.00 | 68 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604 864.00 | 5 604 864.00 | | 5 604 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 678.00 | 452 678.00 | | 452 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 399.00 | 271 399.00 | | 271 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
UP Prêts | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 793 694.00 | 2 793 694.00 | | 2 793 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VB T. V. A. | 598 893.00 | 598 893.00 | | 598 893.00 |
VC Groupe et associés | 2 010 747.00 | 2 010 747.00 | | 2 010 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 255 816.00 | 2 255 816.00 | | 2 255 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 078.00 | 1 024 078.00 | | 1 024 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 131.00 | 266 131.00 | | 266 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 692.00 | 521 692.00 | | 521 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 070 263.00 | 4 070 263.00 | | 4 070 263.00 |
VW T.V.A. | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 907 406.00 | 9 907 406.00 | | 9 907 406.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |