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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 540.00 | 42 340.00 | 1 495 200.00 | 1 537 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 301.00 | | 146 301.00 | 146 301.00 |
BZ Autres créances | 1 084 598.00 | 54 847.00 | 1 029 751.00 | 1 084 598.00 |
CF Disponibilités | 2 403 574.00 | | 2 403 574.00 | 2 403 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 187.00 | 54 847.00 | 3 580 341.00 | 3 635 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 727.00 | 97 187.00 | 5 075 541.00 | 5 172 727.00 |
CU Autres participations | 1 327 540.00 | 2 340.00 | 1 325 200.00 | 1 327 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 747 427.00 | 468 807.00 | | 3 747 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 826.00 | 3 299 620.00 | | -133 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 621 985.00 | 3 776 812.00 | | 3 621 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 682.00 | 34 745.00 | | 11 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 007.00 | 12 193.00 | | 81 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 208.00 | 1 417 401.00 | | 1 360 208.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 555.00 | 1 464 340.00 | | 1 453 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 541.00 | 5 241 152.00 | | 5 075 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 540.00 | | 25 471.00 | 1 537 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 471.00 | 1 537 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 471.00 | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 25 471.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 540.00 | | | 1 497 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 268 387.00 | 1 268 387.00 | | 1 268 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | | 146 301.00 | 146 301.00 | |
VB T. V. A. | | 28 028.00 | 28 028.00 | |
VC Groupe et associés | | 1 054 847.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1 723.00 | 1 723.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | 714.00 | 714.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 231 614.00 | 176 767.00 | |
VW T.V.A. | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 555.00 | 1 453 555.00 | | 1 453 555.00 |