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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 537 540.00 | 42 340.00 | 1 495 200.00 | 1 537 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BZ Autres créances | 2 071 329.00 | 54 847.00 | 2 016 482.00 | 2 071 329.00 |
CF Disponibilités | 1 716 389.00 | | 1 716 389.00 | 1 716 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 799.00 | 54 847.00 | 3 745 952.00 | 3 800 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 339.00 | 97 187.00 | 5 241 152.00 | 5 338 339.00 |
CU Autres participations | 1 327 540.00 | 2 340.00 | 1 325 200.00 | 1 327 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 468 807.00 | 509 568.00 | | 468 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 299 620.00 | -40 761.00 | | 3 299 620.00 |
DK Provisions réglementées | | 215.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 776 812.00 | 477 407.00 | | 3 776 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 745.00 | 1 342 441.00 | | 34 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 853.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 193.00 | 12 700.00 | | 12 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 401.00 | 2 051.00 | | 1 417 401.00 |
EA Autres dettes | | 75 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 464 340.00 | 1 546 046.00 | | 1 464 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 152.00 | 2 023 453.00 | | 5 241 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 829.00 | | 174 795.00 | 2 717 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 579.00 | 1 497 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355 084.00 | 1 537 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 985.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319 520.00 | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 725.00 | | 4 795.00 | 1 354 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 119.00 | | 170 000.00 | 1 358 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 608.00 | 28 074.00 | 761 681.00 | 773 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 623.00 | 28 074.00 | 756 696.00 | 768 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 847.00 | 2 340.00 | | 54 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 062.00 | 2 340.00 | 215.00 | 55 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 662.00 | 90 662.00 | | 90 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415 295.00 | 1 415 295.00 | | 1 415 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 579.00 | 379.00 | 30 200.00 | 30 579.00 |
UX Autres créances clients | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VB T. V. A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VC Groupe et associés | 2 054 847.00 | 2 054 847.00 | | 2 054 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 745.00 | 22 947.00 | 11 799.00 | 34 745.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 410.00 | 2 084 410.00 | | 2 084 410.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 340.00 | 1 452 541.00 | 11 799.00 | 1 464 340.00 |