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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 48 407.00 | 18 610.00 | 29 797.00 | 48 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 455.00 | 80 421.00 | 109 034.00 | 189 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 025.00 | 510 195.00 | 360 830.00 | 871 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 697.00 | 610 445.00 | 618 252.00 | 1 228 697.00 |
BT Marchandises | 1 212 865.00 | 60 453.00 | 1 152 412.00 | 1 212 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
BZ Autres créances | 269 320.00 | | 269 320.00 | 269 320.00 |
CF Disponibilités | 561 086.00 | | 561 086.00 | 561 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 034.00 | 60 453.00 | 2 011 581.00 | 2 072 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 731.00 | 670 898.00 | 2 629 833.00 | 3 300 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 529.00 | | | 314 529.00 |
DG Autres réserves | 930 628.00 | | | 930 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 468.00 | | | 534 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 625.00 | | | 1 823 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 419.00 | | | 219 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 518.00 | | | 355 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 065.00 | | | 187 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
EA Autres dettes | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 208.00 | | | 806 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 833.00 | | | 2 629 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 690.00 | | | 648 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 601 397.00 | | 4 601 397.00 | 4 601 397.00 |
FD Production vendue biens | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
FG Production vendue services | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 614 474.00 | | 4 614 474.00 | 4 614 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 771 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 453.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 588.00 | | | 194 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 388.00 | | | 4 770 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 919.00 | | | 4 235 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 468.00 | | | 534 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 197.00 | 95 283.00 | 11 035.00 | 526 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 977.00 | 95 283.00 | 11 035.00 | 524 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 030.00 | 60 453.00 | 53 030.00 | 53 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 030.00 | 60 453.00 | 53 030.00 | 53 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 518.00 | 355 518.00 | | 355 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 065.00 | 187 065.00 | | 187 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 419.00 | 61 901.00 | 157 518.00 | 219 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 833.00 | 296 833.00 | | 296 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 023.00 | 296 833.00 | 12 190.00 | 309 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 208.00 | 648 690.00 | 157 518.00 | 806 208.00 |