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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AN Terrains | 9 775.00 | 486.00 | 9 289.00 | 9 775.00 |
AP Constructions | 57 707.00 | 23 085.00 | 34 622.00 | 57 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 992.00 | 118 873.00 | 144 119.00 | 262 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 488.00 | 591 403.00 | 409 085.00 | 1 000 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 082.00 | 735 067.00 | 727 016.00 | 1 462 082.00 |
BT Marchandises | 1 497 207.00 | 97 003.00 | 1 400 204.00 | 1 497 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 253.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
BZ Autres créances | 266 292.00 | | 266 292.00 | 266 292.00 |
CF Disponibilités | 424 543.00 | | 424 543.00 | 424 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 744.00 | 97 003.00 | 2 126 741.00 | 2 223 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 827.00 | 832 070.00 | 2 853 757.00 | 3 685 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 421 423.00 | | | 421 423.00 |
DG Autres réserves | 930 628.00 | | | 930 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 799.00 | | | 609 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 850.00 | | | 2 005 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 193.00 | | | 214 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 294.00 | | | 416 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 651.00 | | | 188 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
EA Autres dettes | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 908.00 | | | 847 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 757.00 | | | 2 853 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 248.00 | | | 710 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 162 836.00 | | 5 162 836.00 | 5 162 836.00 |
FD Production vendue biens | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
FG Production vendue services | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 188 224.00 | | 5 188 224.00 | 5 188 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 300 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 003.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 126.00 | | | 205 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 317 578.00 | | | 5 317 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 779.00 | | | 4 707 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 799.00 | | | 609 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 697.00 | | 233 421.00 | 1 228 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 118 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 1 462 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 887.00 | | 233 421.00 | 1 108 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 590.00 | | | 118 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 445.00 | 124 622.00 | | 610 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 225.00 | 124 622.00 | | 609 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 453.00 | 97 003.00 | 60 453.00 | 60 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 453.00 | 97 003.00 | 60 453.00 | 60 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 453.00 | 97 003.00 | 60 453.00 | 60 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 003.00 | 60 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 294.00 | 416 294.00 | | 416 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 625.00 | 98 625.00 | | 98 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
UX Autres créances clients | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VC Groupe et associés | 111 767.00 | 111 767.00 | | 111 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 193.00 | 76 533.00 | 137 660.00 | 214 193.00 |
VI Groupe et associés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 894.00 | | | 64 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 116.00 | | | 70 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 126.00 | 131 126.00 | | 131 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 900.00 | 300 744.00 | 12 156.00 | 312 900.00 |
VW T.V.A. | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 908.00 | 710 248.00 | 137 660.00 | 847 908.00 |