| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504.00 | 3 850.00 | 12 654.00 | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 732.00 | 79 714.00 | 129 018.00 | 208 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754 900.00 | 25 000.00 | 729 900.00 | 754 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500 055.00 | | 1 500 055.00 | 1 500 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 865 162.00 | 158 550.00 | 4 706 612.00 | 4 865 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 1 591 596.00 | | 1 591 596.00 | 1 591 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 027.00 | | 1 604 027.00 | 1 604 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 189.00 | 158 550.00 | 6 310 639.00 | 6 469 189.00 |
CU Autres participations | 2 364 234.00 | 30 000.00 | 2 334 234.00 | 2 364 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 3 059 720.00 | 2 111 111.00 | | 3 059 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 262.00 | 1 248 609.00 | | 1 141 262.00 |
DL TOTAL (I) | 6 201 741.00 | 5 360 480.00 | | 6 201 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 499.00 | 79 939.00 | | 45 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 169.00 | 4 408.00 | | 5 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 13 873.00 | | 2 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 625.00 | 39 372.00 | | 52 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 101.00 | | |
EA Autres dettes | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 634.00 | 832.00 | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 898.00 | 138 424.00 | | 108 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 639.00 | 5 498 904.00 | | 6 310 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 396.00 | | 324 396.00 | 324 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 396.00 | | 324 396.00 | 324 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 322 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 271 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | 41 801.00 | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 10 300.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 59 199.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 035.00 | -17 398.00 | | 10 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 2 854.00 | | 5 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 247.00 | 1 704 650.00 | | 1 666 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 985.00 | 456 041.00 | | 524 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 262.00 | 1 248 609.00 | | 1 141 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 476.00 | | 2 082 686.00 | 2 782 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 619 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 865 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 436.00 | | 100 800.00 | 124 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638 053.00 | | 1 981 886.00 | 2 638 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 368.00 | 45 182.00 | | 58 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 382.00 | 45 182.00 | | 38 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 754 900.00 | | 754 900.00 | 754 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 499.00 | 34 648.00 | 10 851.00 | 45 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 082.00 | 12 432.00 | 755 650.00 | 768 082.00 |
VW T.V.A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 898.00 | 98 047.00 | 10 851.00 | 108 898.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |