| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 283.00 | 19 636.00 | 1 648.00 | 21 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 614.00 | 16 234.00 | 1 381.00 | 17 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 187.00 | 159 600.00 | 221 587.00 | 381 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 251 607.00 | 25 000.00 | 1 226 607.00 | 1 251 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 055.00 | | 2 000 055.00 | 2 000 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 037 721.00 | 250 469.00 | 5 787 251.00 | 6 037 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
BZ Autres créances | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CF Disponibilités | 2 388 606.00 | | 2 388 606.00 | 2 388 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 985.00 | | 2 434 985.00 | 2 434 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 472 706.00 | 250 469.00 | 8 222 236.00 | 8 472 706.00 |
CU Autres participations | 2 365 224.00 | 30 000.00 | 2 335 224.00 | 2 365 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 811 650.00 | 4 189 103.00 | | 4 811 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 805.00 | 1 122 547.00 | | 909 805.00 |
DL TOTAL (I) | 7 921 455.00 | 7 511 650.00 | | 7 921 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 540.00 | 42 085.00 | | 132 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 780.00 | 4 351.00 | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 067.00 | 2 059.00 | | 8 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 036.00 | 44 305.00 | | 153 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 332.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 358.00 | 2 675.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 782.00 | 98 808.00 | | 300 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 222 236.00 | 7 610 458.00 | | 8 222 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 215.00 | | 375 215.00 | 375 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 215.00 | | 375 215.00 | 375 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 612.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 093 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 491.00 | 1 690 933.00 | | 1 506 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 686.00 | 568 386.00 | | 596 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 805.00 | 1 122 547.00 | | 909 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 772 558.00 | | 448 221.00 | 5 772 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 491.00 | 5 617 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 059.00 | 6 037 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 568.00 | 398 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 071.00 | | 212.00 | 21 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 020.00 | | 187 350.00 | 254 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 497 467.00 | | 260 659.00 | 5 497 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 334.00 | 67 612.00 | 19 476.00 | 147 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 504.00 | 1 131.00 | | 18 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 830.00 | 66 480.00 | 19 476.00 | 128 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 796.00 | 119 796.00 | | 119 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 251 607.00 | | 1 251 607.00 | 1 251 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VB T. V. A. | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 540.00 | 52 036.00 | 80 504.00 | 132 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 533.00 | | | 114 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 232.00 | 41 875.00 | 1 252 357.00 | 1 294 232.00 |
VW T.V.A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 782.00 | 220 278.00 | 80 504.00 | 300 782.00 |