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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AH Fonds commercial | 154 400.00 | | 154 400.00 | 154 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 696.00 | 133 558.00 | 15 138.00 | 148 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 913.00 | 135 797.00 | 174 116.00 | 309 913.00 |
BT Marchandises | 136 839.00 | | 136 839.00 | 136 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BZ Autres créances | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CF Disponibilités | 212 208.00 | | 212 208.00 | 212 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 631.00 | | 358 631.00 | 358 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 544.00 | 135 797.00 | 532 747.00 | 668 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 779.00 | 132 786.00 | | 135 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 808.00 | 67 279.00 | | 92 808.00 |
DL TOTAL (I) | 245 087.00 | 216 566.00 | | 245 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 735.00 | 32 175.00 | | 17 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 339.00 | 59 617.00 | | 68 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 137.00 | 98 960.00 | | 141 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 449.00 | 36 314.00 | | 60 449.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 661.00 | 227 170.00 | | 287 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 747.00 | 443 735.00 | | 532 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 781.00 | 208 314.00 | | 288 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 913.00 | | | 309 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 252.00 | | | 155 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 083.00 | | | 150 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 091.00 | 12 706.00 | | 123 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 239.00 | 12 706.00 | | 122 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 137.00 | 141 137.00 | | 141 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VI Groupe et associés | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 084.00 | 9 584.00 | 4 500.00 | 14 084.00 |
VW T.V.A. | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 781.00 | 288 781.00 | | 288 781.00 |