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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AH Fonds commercial | 68 796.00 | | 68 796.00 | 68 796.00 |
AP Constructions | 7 570.00 | 278.00 | 7 292.00 | 7 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 596.00 | 143 472.00 | 21 125.00 | 164 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 243 279.00 | 145 988.00 | 97 291.00 | 243 279.00 |
BT Marchandises | 161 757.00 | | 161 757.00 | 161 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
BZ Autres créances | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CF Disponibilités | 200 019.00 | | 200 019.00 | 200 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 610.00 | | 390 610.00 | 390 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 889.00 | 145 988.00 | 487 901.00 | 633 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 587.00 | 135 779.00 | | 138 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 531.00 | 92 808.00 | | 60 531.00 |
DL TOTAL (I) | 215 617.00 | 245 087.00 | | 215 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 244.00 | 17 735.00 | | 52 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 919.00 | 68 339.00 | | 56 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 719.00 | 141 137.00 | | 127 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 401.00 | 60 449.00 | | 35 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 283.00 | 287 661.00 | | 272 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 901.00 | 532 747.00 | | 487 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 739.00 | 287 661.00 | | 228 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 913.00 | | 23 470.00 | 309 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 104.00 | 243 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 604.00 | 69 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 252.00 | | | 155 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 083.00 | | 23 470.00 | 150 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 797.00 | 10 191.00 | | 135 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 945.00 | 10 191.00 | | 134 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 719.00 | 127 719.00 | | 127 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 274.00 | 108 274.00 | | 108 274.00 |
UX Autres créances clients | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VI Groupe et associés | 56 919.00 | 56 919.00 | | 56 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VW T.V.A. | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 039.00 | 220 039.00 | | 220 039.00 |