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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 588.00 | 1 689.00 | 9 899.00 | 11 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 726.00 | 19 975.00 | 751.00 | 20 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 956.00 | 588 148.00 | 98 808.00 | 686 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 270.00 | 609 812.00 | 109 458.00 | 719 270.00 |
BT Marchandises | 651 376.00 | 2 043.00 | 649 334.00 | 651 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
BZ Autres créances | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
CF Disponibilités | 109 646.00 | | 109 646.00 | 109 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 110.00 | 2 043.00 | 862 067.00 | 864 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 380.00 | 611 855.00 | 971 525.00 | 1 583 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 076.00 | 41 070.00 | | 41 076.00 |
DH Report à nouveau | -257 581.00 | -214 204.00 | | -257 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 803.00 | -43 378.00 | | 21 803.00 |
DL TOTAL (I) | -5 903.00 | -27 706.00 | | -5 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 700.00 | 55 300.00 | | 46 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 700.00 | 55 300.00 | | 46 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 866.00 | 88 028.00 | | 42 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 980.00 | 540 770.00 | | 545 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 729.00 | 7 713.00 | | 16 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 592.00 | 179 072.00 | | 217 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 078.00 | 56 241.00 | | 71 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
EA Autres dettes | 21 820.00 | 20 367.00 | | 21 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 728.00 | 892 190.00 | | 930 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 525.00 | 919 784.00 | | 971 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 999.00 | 336 854.00 | | 364 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 146.00 | | 40 648.00 | 724 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 524.00 | 719 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 256.00 | 11 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 268.00 | 707 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 256.00 | | 11 588.00 | 14 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 890.00 | | 29 059.00 | 709 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 640.00 | 26 679.00 | 45 507.00 | 628 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 256.00 | 1 689.00 | 14 256.00 | 14 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 384.00 | 24 990.00 | 31 251.00 | 614 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 300.00 | | 8 600.00 | 55 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 881.00 | | 838.00 | 2 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 323.00 | | 1 280.00 | 3 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 623.00 | | 9 880.00 | 58 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 592.00 | 217 592.00 | | 217 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
UX Autres créances clients | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VB T. V. A. | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VC Groupe et associés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 901.00 | 19 152.00 | 19 749.00 | 38 901.00 |
VI Groupe et associés | 545 980.00 | | 545 980.00 | 545 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
VP Divers | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 567.00 | 100 567.00 | | 100 567.00 |
VW T.V.A. | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 998.00 | 348 269.00 | 565 729.00 | 913 998.00 |