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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 401.00 | 13 076.00 | 1 326.00 | 14 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 726.00 | 20 716.00 | 10.00 | 20 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 895.00 | 654 513.00 | 35 382.00 | 689 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 022.00 | 688 305.00 | 36 717.00 | 725 022.00 |
BT Marchandises | 614 143.00 | 749.00 | 613 394.00 | 614 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
BZ Autres créances | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
CF Disponibilités | 518 082.00 | | 518 082.00 | 518 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 201.00 | | 40 201.00 | 40 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 694.00 | 749.00 | 1 220 945.00 | 1 221 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 715.00 | 689 053.00 | 1 257 662.00 | 1 946 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
DH Report à nouveau | -20 407.00 | -22 394.00 | | -20 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 755.00 | 1 987.00 | | 83 755.00 |
DL TOTAL (I) | 187 446.00 | 103 691.00 | | 187 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 500.00 | 48 200.00 | | 49 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 500.00 | 48 200.00 | | 49 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 208.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 255.00 | 429 951.00 | | 648 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 051.00 | 10 597.00 | | 15 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 554.00 | 272 967.00 | | 283 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 352.00 | 61 130.00 | | 58 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 394.00 | | |
EA Autres dettes | 15 256.00 | 13 096.00 | | 15 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 716.00 | 789 343.00 | | 1 020 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 662.00 | 941 234.00 | | 1 257 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 664.00 | 364 746.00 | | 377 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 587.00 | | 13 155.00 | 723 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 720.00 | 725 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 720.00 | 710 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 173.00 | | 229.00 | 14 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 415.00 | | 12 926.00 | 709 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 194.00 | 19 831.00 | 11 720.00 | 680 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 858.00 | 3 218.00 | | 9 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 337.00 | 16 612.00 | 11 720.00 | 670 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 200.00 | 49 500.00 | 48 200.00 | 48 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 071.00 | | 322.00 | 1 071.00 |
6T Sur comptes clients | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265.00 | | 516.00 | 1 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 465.00 | 49 500.00 | 48 716.00 | 49 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 500.00 | 48 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 554.00 | 283 554.00 | | 283 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
UX Autres créances clients | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VB T. V. A. | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 648 255.00 | 5 202.00 | 643 053.00 | 648 255.00 |
VP Divers | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 468.00 | 89 468.00 | | 89 468.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 666.00 | 362 613.00 | 643 053.00 | 1 005 666.00 |