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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 774.00 | 1 291.00 | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 519.00 | | 70 519.00 | 70 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 676.00 | 60 302.00 | 3 374.00 | 63 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 723.00 | 77 687.00 | 11 036.00 | 88 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 851.00 | 138 764.00 | 127 087.00 | 265 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 038.00 | | 48 038.00 | 48 038.00 |
BP En cours de production de services | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 963.00 | | 61 963.00 | 61 963.00 |
BZ Autres créances | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CF Disponibilités | 136 087.00 | | 136 087.00 | 136 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 321.00 | | 257 321.00 | 257 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 172.00 | 138 764.00 | 384 408.00 | 523 172.00 |
CU Autres participations | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 110 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 78 851.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 620.00 | 31 260.00 | | 93 620.00 |
DL TOTAL (I) | 144 630.00 | 231 111.00 | | 144 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 528.00 | 9 608.00 | | 171 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 322.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 017.00 | 10 900.00 | | 20 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 280.00 | 52 777.00 | | 17 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 556.00 | 35 894.00 | | 29 556.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 778.00 | 110 502.00 | | 239 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 408.00 | 341 613.00 | | 384 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 241.00 | 99 602.00 | | 79 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 846 006.00 | | 846 006.00 | 846 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 006.00 | | 846 006.00 | 846 006.00 |
FM Production stockée | | | -14 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 197.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | 5 517.00 | | 7 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 545.00 | 712 062.00 | | 854 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 924.00 | 680 801.00 | | 760 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 620.00 | 31 260.00 | | 93 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 139.00 | | 81 701.00 | 190 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 37 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 989.00 | 265 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 149.00 | 76 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 152 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 649.00 | | 72 584.00 | 4 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 907.00 | | 4 333.00 | 148 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 584.00 | | 4 784.00 | 36 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 556.00 | 9 197.00 | 1 989.00 | 131 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 774.00 | 1 149.00 | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 407.00 | 8 423.00 | 840.00 | 130 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
VB T. V. A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 528.00 | 31 008.00 | 102 003.00 | 171 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 800.00 | | | 179 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 624.00 | 68 624.00 | 2 000.00 | 70 624.00 |
VW T.V.A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 761.00 | 79 241.00 | 102 003.00 | 219 761.00 |