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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 519.00 | | 70 519.00 | 70 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 223.00 | 61 377.00 | 1 846.00 | 63 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 244.00 | 71 499.00 | 23 746.00 | 95 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 247.00 | 134 941.00 | 144 306.00 | 279 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
BP En cours de production de services | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 223.00 | | 229 223.00 | 229 223.00 |
BZ Autres créances | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CF Disponibilités | 96 526.00 | | 96 526.00 | 96 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 004.00 | | 400 004.00 | 400 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 251.00 | 134 941.00 | 544 310.00 | 679 251.00 |
CU Autres participations | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 830.00 | 11 000.00 | | 20 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 163.00 | 93 620.00 | | 114 163.00 |
DL TOTAL (I) | 202 621.00 | 144 630.00 | | 202 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 379.00 | 171 528.00 | | 150 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 888.00 | 20 017.00 | | 60 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 259.00 | 17 280.00 | | 25 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 606.00 | 29 556.00 | | 76 606.00 |
EA Autres dettes | 28 556.00 | 1 396.00 | | 28 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 689.00 | 239 778.00 | | 341 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 310.00 | 384 408.00 | | 544 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 131.00 | 79 241.00 | | 159 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 851.00 | | 26 167.00 | 265 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 770.00 | 279 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 770.00 | 158 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 084.00 | | | 76 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 399.00 | | 18 839.00 | 152 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 368.00 | | 7 328.00 | 37 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 764.00 | 8 627.00 | 12 450.00 | 138 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 1 291.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 989.00 | 7 337.00 | 12 450.00 | 137 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 223.00 | 229 223.00 | | 229 223.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 379.00 | 28 710.00 | 108 768.00 | 150 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 785.00 | 247 785.00 | 2 000.00 | 249 785.00 |
VW T.V.A. | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 801.00 | 159 131.00 | 108 768.00 | 280 801.00 |