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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 489.00 | 201 183.00 | 35 306.00 | 236 489.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 481.00 | 203 575.00 | 69 906.00 | 273 481.00 |
060 Stock marchandises | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
072 Créances – Autres | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
084 Disponibilités | 407 278.00 | | 407 278.00 | 407 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 721.00 | | 426 721.00 | 426 721.00 |
110 Total général Actif | 700 202.00 | 203 575.00 | 496 627.00 | 700 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 681.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 984.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 239.00 | | | 270 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |