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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 489.00 | 214 437.00 | 22 052.00 | 236 489.00 |
040 Immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 231.00 | 216 829.00 | 57 402.00 | 274 231.00 |
060 Stock marchandises | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
072 Créances – Autres | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
084 Disponibilités | 446 460.00 | | 446 460.00 | 446 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 483.00 | | 462 483.00 | 462 483.00 |
110 Total général Actif | 736 714.00 | 216 829.00 | 519 885.00 | 736 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 861.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 481.00 | | | 273 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 121.00 | | | 121.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |