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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 325 354.00 | 8 325 354.00 | | 8 325 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456 831.00 | | 456 831.00 | 456 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820.00 | 2 465.00 | 355.00 | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 299.00 | 34 528.00 | 11 770.00 | 46 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 835 805.00 | 8 362 347.00 | 473 457.00 | 8 835 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BZ Autres créances | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
CF Disponibilités | 1 320 327.00 | | 1 320 327.00 | 1 320 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 005.00 | | 1 409 005.00 | 1 409 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 244 811.00 | 8 362 347.00 | 1 882 463.00 | 10 244 811.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 606 261.00 | 523 731.00 | | 606 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 291.00 | 82 529.00 | | 110 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 876.00 | 345 064.00 | | 167 876.00 |
DL TOTAL (I) | 968 029.00 | 1 034 925.00 | | 968 029.00 |
DN Avances conditionnées | 67 780.00 | 12 422.00 | | 67 780.00 |
DO TOTAL (II) | 67 780.00 | 12 422.00 | | 67 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 493.00 | 1 455 130.00 | | 569 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 311.00 | 812 481.00 | | 51 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 944.00 | 128 059.00 | | 19 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 585.00 | 359 462.00 | | 58 585.00 |
EA Autres dettes | | 55 433.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 319.00 | 605 381.00 | | 147 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 654.00 | 3 415 951.00 | | 846 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 463.00 | 4 463 299.00 | | 1 882 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 019.00 | | 866 019.00 | 866 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 019.00 | | 866 019.00 | 866 019.00 |
FN Production immobilisée | | | 530 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 536.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -2 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 389.00 | 28 782.00 | | 392 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 389.00 | 28 782.00 | | 407 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 860.00 | 41 317.00 | | 141 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 432.00 | | | 323 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 292.00 | 41 567.00 | | 465 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 903.00 | -12 785.00 | | -57 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 019.00 | -226 876.00 | | -43 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 532.00 | 1 792 362.00 | | 2 009 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 240.00 | 1 709 832.00 | | 1 899 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 291.00 | 82 529.00 | | 110 291.00 |