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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 325 354.00 | 8 325 354.00 | | 8 325 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 376 045.00 | | 1 376 045.00 | 1 376 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 782.00 | 41 399.00 | 14 383.00 | 55 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 775 102.00 | 8 369 574.00 | 1 405 527.00 | 9 775 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BZ Autres créances | 190 025.00 | | 190 025.00 | 190 025.00 |
CF Disponibilités | 1 109 726.00 | | 1 109 726.00 | 1 109 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 265.00 | | 1 310 265.00 | 1 310 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 085 366.00 | 8 369 574.00 | 2 715 792.00 | 11 085 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 716 553.00 | | | 716 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 057.00 | | | 195 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 007.00 | | | 1 001 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 418.00 | | | 813 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 676.00 | | | 412 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 519.00 | | | 233 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 293.00 | | | 232 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 785.00 | | | 1 714 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 792.00 | | | 2 715 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 785.00 | | | 1 714 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 418.00 | | | 813 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 357 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 840.00 | |
GE Autres charges | | | 451 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 074.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 451 410.00 | | | 451 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 723.00 | | | 148 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 723.00 | | | 148 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 746.00 | | | -93 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 320.00 | | | 1 733 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 523.00 | | | 1 727 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 835 806.00 | | 993 435.00 | 8 835 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 139.00 | 9 775 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 139.00 | 9 701 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 782 186.00 | | 973 353.00 | 8 782 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 120.00 | | 9 482.00 | 49 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 10 600.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 273 734.00 | 95 840.00 | | 8 273 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 236 741.00 | 88 614.00 | | 8 236 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 994.00 | 7 226.00 | | 36 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 614.00 | | 88 614.00 | 88 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 614.00 | | 88 614.00 | 88 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 614.00 | | 88 614.00 | 88 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 623.00 | 200 623.00 | | 200 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 293.00 | 232 293.00 | | 232 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 418.00 | 813 418.00 | | 813 418.00 |
VI Groupe et associés | 412 676.00 | 412 676.00 | | 412 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 638.00 | 200 538.00 | 15 100.00 | 215 638.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 785.00 | 1 714 785.00 | | 1 714 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 936.00 | | | 75 936.00 |
ST Autres comptes | 151 300.00 | | | 151 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
YT Sous‐traitance | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 253.00 | | | 342 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |