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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 069.00 | 6 211.00 | 858.00 | 7 069.00 |
AN Terrains | 54 348.00 | 38 723.00 | 15 625.00 | 54 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 889.00 | 168 376.00 | 169 513.00 | 337 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 496 622.00 | 287 142.00 | 209 480.00 | 496 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 907.00 | | 147 907.00 | 147 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 362.00 | | 240 362.00 | 240 362.00 |
BZ Autres créances | 90 225.00 | | 90 225.00 | 90 225.00 |
CF Disponibilités | 168 393.00 | | 168 393.00 | 168 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 498.00 | | 651 498.00 | 651 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 120.00 | 287 142.00 | 860 978.00 | 1 148 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CU Autres participations | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 837 125.00 | -5 567 497.00 | | -7 837 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 030.00 | -2 269 628.00 | | 32 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 167.00 | 89 167.00 | | 79 167.00 |
DL TOTAL (I) | -7 695 927.00 | -7 717 958.00 | | -7 695 927.00 |
DP Provisions pour risques | 13 304.00 | 79 827.00 | | 13 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 304.00 | 79 827.00 | | 13 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 602 503.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 091 406.00 | 7 487 544.00 | | 8 091 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 766.00 | 345 345.00 | | 413 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 994.00 | 274 750.00 | | 37 994.00 |
EA Autres dettes | | 354 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 543 601.00 | 9 064 936.00 | | 8 543 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 978.00 | 1 426 805.00 | | 860 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 543 601.00 | 8 739 730.00 | | 8 543 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 28 529.00 | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 433 461.00 | | 433 461.00 | 433 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 461.00 | | 433 461.00 | 433 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -140 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 357.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 635.00 | 12 316.00 | | 43 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -173.00 | 776.00 | | -173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 982.00 | 11 170.00 | | 39 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 256.00 | 68 333.00 | | 182 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 523.00 | | | 66 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 761.00 | 79 503.00 | | 288 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | 29 724.00 | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 387.00 | 215 898.00 | | 170 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 488 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 987.00 | 1 733 855.00 | | 172 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 774.00 | -1 654 352.00 | | 115 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 650.00 | 12 433 594.00 | | 813 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 619.00 | 14 703 222.00 | | 781 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 030.00 | -2 269 628.00 | | 32 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 921 950.00 | | 6 957.00 | 6 921 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313 626.00 | 23 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 432 285.00 | 496 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 282.00 | 7 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 066 378.00 | 466 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 532 446.00 | | | 6 532 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 153.00 | | 6 957.00 | 330 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 312 800.00 | 44 064.00 | 6 069 722.00 | 6 312 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 973.00 | 1 174.00 | 51 936.00 | 56 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 255 827.00 | 42 890.00 | 6 017 786.00 | 6 255 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 827.00 | | 66 523.00 | 79 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 890.00 | | 66 586.00 | 79 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 766.00 | 413 766.00 | | 413 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 240 362.00 | 240 362.00 | | 240 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VB T. V. A. | 71 598.00 | 71 598.00 | | 71 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 8 091 406.00 | 8 091 406.00 | | 8 091 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 974.00 | | | 573 974.00 |
VP Divers | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 221.00 | 335 221.00 | | 335 221.00 |
VW T.V.A. | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 543 601.00 | 8 543 601.00 | | 8 543 601.00 |