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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
AN Terrains | 54 348.00 | 45 516.00 | 8 832.00 | 54 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 889.00 | 192 618.00 | 145 271.00 | 337 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 179.00 | 319 036.00 | 163 144.00 | 482 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 418.00 | | 286 418.00 | 286 418.00 |
BZ Autres créances | 124 743.00 | | 124 743.00 | 124 743.00 |
CF Disponibilités | 172 234.00 | | 172 234.00 | 172 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 395.00 | | 583 395.00 | 583 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 574.00 | 319 036.00 | 746 539.00 | 1 065 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CU Autres participations | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 805 094.00 | -7 837 125.00 | | -7 805 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 094.00 | 32 030.00 | | -109 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 167.00 | 79 167.00 | | 69 167.00 |
DL TOTAL (I) | -7 815 021.00 | -7 695 927.00 | | -7 815 021.00 |
DP Provisions pour risques | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 132 456.00 | 8 091 406.00 | | 8 132 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 281.00 | 413 766.00 | | 365 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 518.00 | 37 994.00 | | 50 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 548 256.00 | 8 543 601.00 | | 8 548 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 539.00 | 860 978.00 | | 746 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 548 256.00 | 8 543 601.00 | | 8 548 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 435.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 999.00 | | 144 999.00 | 144 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 999.00 | | 144 999.00 | 144 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 893.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 133.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 776.00 | 43 635.00 | | 4 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -173.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 961.00 | 39 982.00 | | 7 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 448.00 | 182 256.00 | | 24 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 409.00 | 288 761.00 | | 32 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 863.00 | 2 600.00 | | 13 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 448.00 | 170 387.00 | | 14 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 311.00 | 172 987.00 | | 28 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 098.00 | 115 774.00 | | 4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 343.00 | 813 650.00 | | 182 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 437.00 | 781 619.00 | | 291 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 094.00 | 32 030.00 | | -109 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 622.00 | | 5.00 | 496 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 448.00 | 9 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 448.00 | 482 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 069.00 | | | 466 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 484.00 | | 5.00 | 23 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 142.00 | 31 893.00 | | 287 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 858.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 931.00 | 31 036.00 | | 280 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 281.00 | 365 281.00 | | 365 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 286 418.00 | 286 418.00 | | 286 418.00 |
VB T. V. A. | 106 244.00 | 106 244.00 | | 106 244.00 |
VI Groupe et associés | 8 132 456.00 | 8 132 456.00 | | 8 132 456.00 |
VP Divers | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 188.00 | 411 188.00 | | 411 188.00 |
VW T.V.A. | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 548 256.00 | 8 548 256.00 | | 8 548 256.00 |