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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 912.00 | 10 284.00 | 628.00 | 10 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 953.00 | 13 693.00 | 8 260.00 | 21 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 685.00 | 23 977.00 | 11 708.00 | 35 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 866.00 | | 97 866.00 | 97 866.00 |
BZ Autres créances | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CF Disponibilités | 244 035.00 | | 244 035.00 | 244 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 478.00 | | 351 478.00 | 351 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 163.00 | 23 977.00 | 363 186.00 | 387 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 283.00 | 72 691.00 | | 104 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 564.00 | 76 592.00 | | 64 564.00 |
DL TOTAL (I) | 179 847.00 | 160 283.00 | | 179 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 695.00 | 13 230.00 | | 5 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 905.00 | 6 888.00 | | 6 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 8 716.00 | | 2 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 812.00 | 91 388.00 | | 167 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 339.00 | 120 222.00 | | 183 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 186.00 | 280 505.00 | | 363 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 334.00 | 114 527.00 | | 183 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 407.00 | | 236 407.00 | 236 407.00 |
FG Production vendue services | 414 168.00 | | 414 168.00 | 414 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 576.00 | | 650 575.00 | 650 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GE Autres charges | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 225.00 | 27 903.00 | | 23 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 898.00 | 651 014.00 | | 650 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 334.00 | 574 422.00 | | 586 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 564.00 | 76 592.00 | | 64 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 968.00 | 15 835.00 | | 15 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 439.00 | | 5 246.00 | 30 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 613.00 | | 1 299.00 | 9 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 206.00 | | 3 747.00 | 18 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | 200.00 | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 680.00 | 3 296.00 | | 20 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 251.00 | 1 032.00 | | 9 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 429.00 | 2 264.00 | | 11 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 711.00 | 95 711.00 | | 95 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 866.00 | 97 866.00 | | 97 866.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 263.00 | 107 443.00 | 2 820.00 | 110 263.00 |
VW T.V.A. | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 339.00 | 183 339.00 | | 183 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
ST Autres comptes | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
YT Sous‐traitance | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 135.00 | | | 134 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 195.00 | | | 120 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |