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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 342.00 | 18 123.00 | 20 219.00 | 38 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 934.00 | 29 035.00 | 25 899.00 | 54 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 698.00 | | 114 698.00 | 114 698.00 |
BZ Autres créances | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
CF Disponibilités | 235 187.00 | | 235 187.00 | 235 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 711.00 | | 368 711.00 | 368 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 645.00 | 29 035.00 | 394 610.00 | 423 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 846.00 | 104 283.00 | | 108 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 024.00 | 64 564.00 | | 35 024.00 |
DL TOTAL (I) | 154 870.00 | 179 847.00 | | 154 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | 6 905.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 601.00 | 2 927.00 | | 29 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 239.00 | 167 812.00 | | 163 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 740.00 | 183 339.00 | | 239 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 610.00 | 363 186.00 | | 394 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 740.00 | 183 334.00 | | 239 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 606.00 | | 310 606.00 | 310 606.00 |
FG Production vendue services | 433 870.00 | | 433 870.00 | 433 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 476.00 | | 744 476.00 | 744 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 058.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 390.00 | 23 225.00 | | 11 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 490.00 | 650 898.00 | | 746 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 466.00 | 586 334.00 | | 711 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 024.00 | 64 564.00 | | 35 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 538.00 | 15 968.00 | | 13 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 685.00 | | 21 249.00 | 35 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 54 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 953.00 | | 16 389.00 | 21 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | 4 860.00 | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 976.00 | 5 059.00 | | 23 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 283.00 | 629.00 | | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 693.00 | 4 430.00 | | 13 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 857.00 | 80 857.00 | | 80 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 114 698.00 | 114 698.00 | | 114 698.00 |
VB T. V. A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 204.00 | 133 524.00 | 5 680.00 | 139 204.00 |
VW T.V.A. | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 740.00 | 239 740.00 | | 239 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
ST Autres comptes | 71 657.00 | | | 71 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
YT Sous‐traitance | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 005.00 | | | 155 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 363.00 | | | 128 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |