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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 619 000.00 | | 619 000.00 | 619 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 333.00 | 27 697.00 | 66 636.00 | 94 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 293.00 | 30 697.00 | 692 596.00 | 723 293.00 |
BT Marchandises | 68 851.00 | | 68 851.00 | 68 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
BZ Autres créances | 153 510.00 | | 153 510.00 | 153 510.00 |
CF Disponibilités | 212 422.00 | | 212 422.00 | 212 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 985.00 | | 456 985.00 | 456 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 278.00 | 30 697.00 | 1 149 582.00 | 1 180 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 561 611.00 | 509 906.00 | | 561 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 658.00 | 51 705.00 | | 54 658.00 |
DL TOTAL (I) | 627 269.00 | 572 611.00 | | 627 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 451.00 | 242 224.00 | | 368 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 461.00 | 75 275.00 | | 65 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 670.00 | 89 490.00 | | 48 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 897.00 | 12 660.00 | | 27 897.00 |
EA Autres dettes | 11 834.00 | 11 522.00 | | 11 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 312.00 | 431 170.00 | | 522 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 582.00 | 1 003 781.00 | | 1 149 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 342.00 | 253 203.00 | | 218 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 679.00 | | 4 614.00 | 718 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 819.00 | | 4 514.00 | 89 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | 100.00 | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 392.00 | 10 305.00 | | 20 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 392.00 | 10 305.00 | | 17 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VC Groupe et associés | 111 658.00 | 111 658.00 | | 111 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 403.00 | 64 432.00 | 303 970.00 | 368 403.00 |
VI Groupe et associés | 65 461.00 | 65 461.00 | | 65 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 172.00 | 179 172.00 | | 179 172.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 312.00 | 218 342.00 | 303 970.00 | 522 312.00 |