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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 619 000.00 | | 619 000.00 | 619 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 099.00 | 37 476.00 | 62 623.00 | 100 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 179.00 | 40 476.00 | 688 703.00 | 729 179.00 |
BT Marchandises | 79 296.00 | | 79 296.00 | 79 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
BZ Autres créances | 154 580.00 | | 154 580.00 | 154 580.00 |
CF Disponibilités | 258 696.00 | | 258 696.00 | 258 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 536.00 | | 505 536.00 | 505 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 715.00 | 40 476.00 | 1 194 239.00 | 1 234 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 608 769.00 | 561 611.00 | | 608 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 631.00 | 54 658.00 | | 87 631.00 |
DL TOTAL (I) | 707 400.00 | 627 269.00 | | 707 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 968.00 | 368 451.00 | | 303 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 409.00 | 65 461.00 | | 83 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 525.00 | 48 670.00 | | 58 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 326.00 | 27 897.00 | | 29 326.00 |
EA Autres dettes | 11 611.00 | 11 834.00 | | 11 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 839.00 | 522 312.00 | | 486 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 239.00 | 1 149 582.00 | | 1 194 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 694.00 | 218 342.00 | | 437 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 293.00 | | 5 901.00 | 723 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 729 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 333.00 | | 5 766.00 | 94 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | 135.00 | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 697.00 | 9 779.00 | | 30 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 697.00 | 9 779.00 | | 27 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 525.00 | 58 525.00 | | 58 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VC Groupe et associés | 99 899.00 | 99 899.00 | | 99 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 931.00 | 254 787.00 | 49 144.00 | 303 931.00 |
VI Groupe et associés | 83 409.00 | 83 409.00 | | 83 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 003.00 | 171 003.00 | | 171 003.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 839.00 | 437 694.00 | 49 144.00 | 486 839.00 |