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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 663.00 | 23 968.00 | 13 695.00 | 37 663.00 |
040 Immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 363.00 | 23 968.00 | 215 395.00 | 239 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
060 Stock marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
072 Créances – Autres | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
084 Disponibilités | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
110 Total général Actif | 246 406.00 | 23 968.00 | 222 438.00 | 246 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 097.00 | | | 151 097.00 |
230 Autres produits | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 456.00 | | | 164 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -83.00 | | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
252 Charges sociales | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 425.00 | | | 155 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 655.00 | | | 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |