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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 663.00 | 28 578.00 | 9 084.00 | 37 663.00 |
040 Immobilisations financières | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 371.00 | 28 578.00 | 210 792.00 | 239 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
060 Stock marchandises | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
072 Créances – Autres | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
084 Disponibilités | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
110 Total général Actif | 248 512.00 | 28 578.00 | 219 933.00 | 248 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 467.00 | | | 139 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 292.00 | | | 151 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -107.00 | | | -107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39.00 | | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
252 Charges sociales | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
262 Autres charges | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 539.00 | | | 130 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 363.00 | | | 239 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |