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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 730.00 | 9 844.00 | 328 886.00 | 338 730.00 |
BZ Autres créances | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CF Disponibilités | 271 317.00 | | 271 317.00 | 271 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 718.00 | 9 844.00 | 617 874.00 | 627 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 718.00 | 9 844.00 | 667 874.00 | 677 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 153 022.00 | | | 153 022.00 |
DH Report à nouveau | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
DL TOTAL (I) | 222 682.00 | | | 222 682.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 796.00 | | | 225 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
EA Autres dettes | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 691.00 | 1.00 | | 431 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 874.00 | | | 667 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 404.00 | | | 375 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 250.00 | 13 500.00 | 11 250.00 | 11 250.00 |
6T Sur comptes clients | 155 776.00 | 1 696.00 | 147 628.00 | 155 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 776.00 | 1 696.00 | 147 628.00 | 155 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 026.00 | 15 196.00 | 158 878.00 | 167 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 196.00 | 158 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 796.00 | 225 796.00 | | 225 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
UX Autres créances clients | 328 344.00 | 328 344.00 | | 328 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 386.00 | 1 789.00 | 8 597.00 | 10 386.00 |
VB T. V. A. | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 401.00 | 347 804.00 | 8 597.00 | 356 401.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 404.00 | 375 404.00 | | 375 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
ST Autres comptes | 150 912.00 | | | 150 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
YT Sous‐traitance | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 285.00 | | | 102 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 831.00 | | | 112 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 550.00 | | | 207 550.00 |