| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 034.00 | 41 065.00 | 202 969.00 | 244 034.00 |
BZ Autres créances | 104 843.00 | | 104 843.00 | 104 843.00 |
CF Disponibilités | 381 213.00 | | 381 213.00 | 381 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 090.00 | 41 065.00 | 689 024.00 | 730 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 090.00 | 41 065.00 | 689 024.00 | 730 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 582.00 | | | 83 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 179 293.00 | | | 179 293.00 |
DH Report à nouveau | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 639.00 | | | 123 639.00 |
DL TOTAL (I) | 346 321.00 | | | 346 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 356.00 | | | 203 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
EA Autres dettes | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 703.00 | | | 342 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 024.00 | | | 689 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 703.00 | | | 342 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 600.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 600.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 600.00 | 50 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 844.00 | 31 221.00 | | 9 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 844.00 | 31 221.00 | | 9 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 344.00 | 31 221.00 | 13 500.00 | 23 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 356.00 | 203 356.00 | | 203 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
UX Autres créances clients | 160 452.00 | 160 452.00 | | 160 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 582.00 | | 83 582.00 | 83 582.00 |
VB T. V. A. | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VC Groupe et associés | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
VI Groupe et associés | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 877.00 | 265 294.00 | 83 582.00 | 348 877.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 703.00 | 342 703.00 | | 342 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
ST Autres comptes | 128 439.00 | | | 128 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
YT Sous‐traitance | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 132.00 | | | 107 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 609.00 | | | 191 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 100.00 | | | 194 100.00 |