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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 764.00 | 61 287.00 | 19 477.00 | 80 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 420.00 | 148 812.00 | 157 609.00 | 306 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 387.00 | 212 099.00 | 524 288.00 | 736 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BZ Autres créances | 104 871.00 | | 104 871.00 | 104 871.00 |
CF Disponibilités | 246 229.00 | | 246 229.00 | 246 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 532.00 | | 354 532.00 | 354 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 919.00 | 212 099.00 | 878 820.00 | 1 090 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 864.00 | -67 879.00 | | 137 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 343.00 | 205 743.00 | | 140 343.00 |
DL TOTAL (I) | 279 207.00 | 138 864.00 | | 279 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 695.00 | 427 384.00 | | 493 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 48 654.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 711.00 | 85 421.00 | | 7 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 871.00 | 66 226.00 | | 94 871.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | 5 283.00 | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 613.00 | 632 969.00 | | 599 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 820.00 | 771 833.00 | | 878 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 207.00 | 281 105.00 | | 194 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 560.00 | | 748 560.00 | 748 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 560.00 | | 748 560.00 | 748 560.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 903.00 | |
GE Autres charges | | | 4 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 843.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 843.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -843.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 605.00 | 14 605.00 | | 38 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 512.00 | 949 311.00 | | 795 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 169.00 | 743 568.00 | | 655 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 343.00 | 205 743.00 | | 140 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 456.00 | | 29 931.00 | 706 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 655.00 | | 29 530.00 | 357 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | 401.00 | 21 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 196.00 | 30 903.00 | | 181 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 196.00 | 30 903.00 | | 179 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
UX Autres créances clients | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 682.00 | 86 275.00 | 391 671.00 | 491 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
VP Divers | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 505.00 | 108 303.00 | 22 202.00 | 130 505.00 |
VW T.V.A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 613.00 | 194 207.00 | 391 671.00 | 599 613.00 |