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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 077.00 | 58 095.00 | 8 982.00 | 67 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 578.00 | 121 101.00 | 169 477.00 | 290 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 456.00 | 181 196.00 | 525 260.00 | 706 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CF Disponibilités | 218 085.00 | | 218 085.00 | 218 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 574.00 | | 246 574.00 | 246 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 029.00 | 181 196.00 | 771 833.00 | 953 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 879.00 | 1 000.00 | | -67 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 743.00 | -68 879.00 | | 205 743.00 |
DL TOTAL (I) | 138 864.00 | -66 879.00 | | 138 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 384.00 | 529 327.00 | | 427 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 654.00 | 59 092.00 | | 48 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 421.00 | 103 788.00 | | 85 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 226.00 | 17 877.00 | | 66 226.00 |
EA Autres dettes | 5 283.00 | 4 466.00 | | 5 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 969.00 | 714 549.00 | | 632 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 833.00 | 647 670.00 | | 771 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 105.00 | 714 549.00 | | 281 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 849.00 | | 938 849.00 | 938 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 849.00 | | 938 849.00 | 938 849.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 311.00 | 415 023.00 | | 949 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 568.00 | 483 902.00 | | 743 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 743.00 | -68 879.00 | | 205 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 298.00 | | 38 636.00 | 667 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 019.00 | | 38 636.00 | 319 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 800.00 | 28 395.00 | | 152 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 800.00 | 28 395.00 | | 150 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 421.00 | 85 421.00 | | 85 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 036.00 | 74 172.00 | 298 367.00 | 426 036.00 |
VI Groupe et associés | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 020.00 | | | 102 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 689.00 | 22 889.00 | 21 800.00 | 44 689.00 |
VW T.V.A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 969.00 | 281 105.00 | 298 367.00 | 632 969.00 |