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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 511.00 | 40 305.00 | 23 206.00 | 63 511.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 768.00 | 40 305.00 | 23 462.00 | 63 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 686 857.00 | 36 343.00 | 650 513.00 | 686 857.00 |
072 Créances – Autres | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
084 Disponibilités | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 728 975.00 | 36 343.00 | 692 632.00 | 728 975.00 |
110 Total général Actif | 792 743.00 | 76 648.00 | 716 095.00 | 792 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 092.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 152 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 541.00 | | | 127 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |