| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 012.00 | 43 275.00 | 24 736.00 | 68 012.00 |
040 Immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 938.00 | 43 275.00 | 25 663.00 | 68 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 273 851.00 | 36 343.00 | 237 508.00 | 273 851.00 |
072 Créances – Autres | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
084 Disponibilités | 139 621.00 | | 139 621.00 | 139 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 210.00 | 36 343.00 | 382 866.00 | 419 210.00 |
110 Total général Actif | 488 149.00 | 79 619.00 | 408 529.00 | 488 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -156 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 768.00 | | | 63 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |