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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 380.00 | | 440 380.00 | 440 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 499.00 | 50 136.00 | 4 363.00 | 54 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 376.00 | 58 200.00 | 131 176.00 | 189 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 575.00 | 108 335.00 | 576 239.00 | 684 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BZ Autres créances | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CF Disponibilités | 66 422.00 | | 66 422.00 | 66 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 554.00 | | 104 554.00 | 104 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 129.00 | 108 335.00 | 680 793.00 | 789 129.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 639.00 | 109 411.00 | | 122 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 701.00 | 13 227.00 | | 28 701.00 |
DL TOTAL (I) | 162 340.00 | 133 639.00 | | 162 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 081.00 | 435 431.00 | | 419 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 770.00 | 42 096.00 | | 14 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 429.00 | 29 920.00 | | 17 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 174.00 | 27 784.00 | | 67 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 453.00 | 535 231.00 | | 518 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 793.00 | 668 869.00 | | 680 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 867.00 | 31 825.00 | 14 357.00 | 90 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 867.00 | 31 825.00 | 14 357.00 | 90 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 081.00 | 419 081.00 | | 419 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 987.00 | 27 682.00 | 305.00 | 27 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 453.00 | 518 453.00 | | 518 453.00 |