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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 380.00 | | 440 380.00 | 440 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 354.00 | 51 734.00 | 1 620.00 | 53 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 376.00 | 84 837.00 | 104 539.00 | 189 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 430.00 | 136 571.00 | 546 859.00 | 683 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BZ Autres créances | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
CF Disponibilités | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 744.00 | | 107 744.00 | 107 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 174.00 | 136 571.00 | 654 603.00 | 791 174.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 340.00 | 122 639.00 | | 151 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 726.00 | 28 701.00 | | 5 726.00 |
DL TOTAL (I) | 168 066.00 | 162 340.00 | | 168 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 456.00 | 419 081.00 | | 384 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 008.00 | 14 770.00 | | 7 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 158.00 | 17 429.00 | | 34 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 914.00 | 67 174.00 | | 60 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 536.00 | 518 453.00 | | 486 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 603.00 | 680 793.00 | | 654 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 335.00 | 29 267.00 | 1 031.00 | 108 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 335.00 | 29 267.00 | 1 031.00 | 108 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 456.00 | 384 456.00 | | 384 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 158.00 | 34 853.00 | 305.00 | 35 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 571.00 | 486 571.00 | | 486 571.00 |