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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 379.00 | 83 267.00 | 264 112.00 | 347 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 454.00 | 88 342.00 | 264 112.00 | 352 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 97 061.00 | | 97 061.00 | 97 061.00 |
CF Disponibilités | 548 146.00 | | 548 146.00 | 548 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 648 087.00 | | 648 087.00 | 648 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 540.00 | 88 342.00 | 912 199.00 | 1 000 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 608 313.00 | 187 513.00 | | 608 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 134.00 | 420 799.00 | | 47 134.00 |
DL TOTAL (I) | 660 947.00 | 613 813.00 | | 660 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 902.00 | 263 450.00 | | 238 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 335.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 937.00 | 253 448.00 | | 10 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 252.00 | 517 245.00 | | 251 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 199.00 | 1 131 058.00 | | 912 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 916.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 161 133.00 | | 3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 501.00 | 633 544.00 | | 118 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 366.00 | 212 745.00 | | 71 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 134.00 | 420 799.00 | | 47 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 309.00 | | 18 145.00 | 341 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 352 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 347 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 234.00 | | 18 145.00 | 336 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 876.00 | 35 916.00 | 5 449.00 | 57 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 801.00 | 35 916.00 | 5 449.00 | 52 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 902.00 | 49 850.00 | 189 052.00 | 238 902.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 941.00 | 99 941.00 | | 99 941.00 |
VW T.V.A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 252.00 | 62 200.00 | 189 052.00 | 251 252.00 |