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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 379.00 | 114 798.00 | 232 581.00 | 347 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 454.00 | 119 872.00 | 232 581.00 | 352 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 508 315.00 | | 508 315.00 | 508 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 582.00 | | 559 582.00 | 559 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 036.00 | 119 872.00 | 792 163.00 | 912 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 255 447.00 | 608 313.00 | | 255 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 995.00 | 47 134.00 | | 259 995.00 |
DL TOTAL (I) | 520 942.00 | 660 947.00 | | 520 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 398.00 | 238 902.00 | | 190 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 1 400.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 570.00 | 10 937.00 | | 80 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 222.00 | 251 252.00 | | 271 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 163.00 | 912 199.00 | | 792 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 615.00 | | 326 615.00 | 326 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 615.00 | | 326 615.00 | 326 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -1 551.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 202.00 | 3 416.00 | | 65 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 486.00 | 118 501.00 | | 391 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 492.00 | 71 366.00 | | 131 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 995.00 | 47 134.00 | | 259 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 454.00 | | | 352 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 379.00 | | | 347 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 342.00 | 31 531.00 | | 88 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 267.00 | 31 531.00 | | 83 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 786.00 | 61 786.00 | | 61 786.00 |
UX Autres créances clients | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 398.00 | 50 112.00 | 140 287.00 | 190 398.00 |
VI Groupe et associés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
VW T.V.A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 222.00 | 130 935.00 | 140 287.00 | 271 222.00 |