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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 612 000.00 | | 1 612 000.00 | 1 612 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701.00 | 1 080.00 | 1 621.00 | 2 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 741.00 | 72 549.00 | 14 192.00 | 86 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 602.00 | 73 629.00 | 1 627 973.00 | 1 701 602.00 |
BT Marchandises | 131 188.00 | | 131 188.00 | 131 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 334.00 | | 65 334.00 | 65 334.00 |
BZ Autres créances | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 045.00 | | 90 045.00 | 90 045.00 |
CF Disponibilités | 173 946.00 | | 173 946.00 | 173 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 319.00 | | 472 319.00 | 472 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 922.00 | 73 629.00 | 2 100 292.00 | 2 173 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 903 823.00 | 739 597.00 | | 903 823.00 |
DH Report à nouveau | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 409.00 | 164 225.00 | | 176 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 932.00 | 915 523.00 | | 1 091 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 032.00 | 799 205.00 | | 658 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 442.00 | 227 554.00 | | 224 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 152.00 | 70 376.00 | | 81 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 339.00 | 40 401.00 | | 44 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 360.00 | 1 137 536.00 | | 1 008 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 292.00 | 2 053 059.00 | | 2 100 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 479 648.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 224 442.00 | | | 224 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 770.00 | | 833.00 | 1 700 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 000.00 | | | 1 612 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 610.00 | | 833.00 | 88 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 512.00 | 7 117.00 | | 66 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 512.00 | 7 117.00 | | 66 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 152.00 | 81 152.00 | | 81 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 888.00 | 143 962.00 | 513 925.00 | 657 888.00 |
VI Groupe et associés | 224 251.00 | 224 251.00 | | 224 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 142.00 | | | 141 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 300.00 | 77 140.00 | 160.00 | 77 300.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 360.00 | 494 435.00 | 513 925.00 | 1 008 360.00 |