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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 612 000.00 | | 1 612 000.00 | 1 612 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701.00 | 1 441.00 | 1 259.00 | 2 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 741.00 | 77 454.00 | 9 287.00 | 86 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 602.00 | 78 895.00 | 1 622 706.00 | 1 701 602.00 |
BT Marchandises | 120 928.00 | | 120 928.00 | 120 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 540.00 | | 77 540.00 | 77 540.00 |
BZ Autres créances | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 044.00 | | 90 044.00 | 90 044.00 |
CF Disponibilités | 211 570.00 | | 211 570.00 | 211 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 185.00 | | 515 185.00 | 515 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 787.00 | 78 895.00 | 2 137 892.00 | 2 216 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 931.00 | 903 822.00 | | 1 080 931.00 |
DH Report à nouveau | | 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 039.00 | 176 408.00 | | 163 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 971.00 | 1 091 931.00 | | 1 254 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 038.00 | 658 032.00 | | 514 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 265.00 | 224 442.00 | | 223 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 409.00 | 81 151.00 | | 101 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 707.00 | 44 339.00 | | 38 707.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 882 920.00 | 1 008 360.00 | | 882 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 892.00 | 2 100 292.00 | | 2 137 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 265.00 | | | 223 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 409.00 | 101 409.00 | | 101 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 77 541.00 | 77 541.00 | | 77 541.00 |
VB T. V. A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 925.00 | 146 839.00 | 367 087.00 | 513 925.00 |
VI Groupe et associés | 223 074.00 | 223 074.00 | | 223 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 962.00 | | | 143 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 801.00 | 92 801.00 | | 92 801.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 921.00 | 515 834.00 | 367 087.00 | 882 921.00 |