| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 118.00 | 9 627.00 | 2 492.00 | 12 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 173.00 | 11 667.00 | 2 507.00 | 14 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 851.00 | | 45 851.00 | 45 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 024.00 | 11 667.00 | 48 358.00 | 60 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 13 302.00 | 6 385.00 | | 13 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 144.00 | 7 617.00 | | 8 144.00 |
DL TOTAL (I) | 29 147.00 | 21 702.00 | | 29 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 797.00 | 152.00 | | 3 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 658.00 | | 1 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 363.00 | 14 630.00 | | 14 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 211.00 | 15 441.00 | | 19 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 358.00 | 37 143.00 | | 48 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 640.00 | | 2 533.00 | 11 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 585.00 | | 2 533.00 | 9 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 041.00 | 626.00 | | 11 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 001.00 | 626.00 | | 9 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 8 488.00 | 8 338.00 | 150.00 | 8 488.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 395.00 | 9 245.00 | 150.00 | 9 395.00 |
VW T.V.A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |