| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 118.00 | 10 669.00 | 1 449.00 | 12 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 173.00 | 12 709.00 | 1 464.00 | 14 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BZ Autres créances | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 643.00 | 12 709.00 | 48 934.00 | 61 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 21 447.00 | 13 302.00 | | 21 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 575.00 | 8 144.00 | | 2 575.00 |
DL TOTAL (I) | 31 721.00 | 29 147.00 | | 31 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 323.00 | 3 797.00 | | 4 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 1 051.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 373.00 | 14 363.00 | | 12 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 212.00 | 19 211.00 | | 17 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 934.00 | 48 358.00 | | 48 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 667.00 | 1 043.00 | | 11 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 627.00 | 1 043.00 | | 9 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VW T.V.A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |