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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 11 260.00 | 230.00 | 11 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 635.00 | 258 074.00 | 84 560.00 | 342 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 894.00 | 269 334.00 | 120 559.00 | 389 894.00 |
BT Marchandises | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 566.00 | 5 722.00 | 66 843.00 | 72 566.00 |
BZ Autres créances | 550 425.00 | | 550 425.00 | 550 425.00 |
CF Disponibilités | 671 400.00 | | 671 400.00 | 671 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 284.00 | 5 722.00 | 1 345 562.00 | 1 351 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 178.00 | 275 057.00 | 1 466 121.00 | 1 741 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 108.00 | | | 111 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 524.00 | | | 465 524.00 |
DL TOTAL (I) | 752 633.00 | | | 752 633.00 |
DP Provisions pour risques | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778.00 | | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 390.00 | | | 131 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 150.00 | | | 191 150.00 |
EA Autres dettes | 372 860.00 | | | 372 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 179.00 | | | 696 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 121.00 | | | 1 466 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 179.00 | | | 696 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 887.00 | | 23 997.00 | 387 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 990.00 | 389 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 990.00 | 342 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 691.00 | | 23 934.00 | 340 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 706.00 | | 63.00 | 35 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 852.00 | 45 113.00 | 18 630.00 | 242 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 810.00 | 450.00 | | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 042.00 | 44 663.00 | 18 630.00 | 232 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 390.00 | 131 390.00 | | 131 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 150.00 | 191 150.00 | | 191 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 861.00 | 372 861.00 | | 372 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
UX Autres créances clients | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 426.00 | 550 426.00 | | 550 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 179.00 | 696 179.00 | | 696 179.00 |