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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 372.00 | 289 709.00 | 55 663.00 | 345 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 524.00 | 301 199.00 | 92 325.00 | 393 524.00 |
BT Marchandises | 103 052.00 | | 103 052.00 | 103 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 554.00 | | 125 554.00 | 125 554.00 |
BZ Autres créances | 79 792.00 | | 79 792.00 | 79 792.00 |
CF Disponibilités | 927 984.00 | | 927 984.00 | 927 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 132.00 | | 1 280 132.00 | 1 280 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 656.00 | 301 199.00 | 1 372 457.00 | 1 673 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 633.00 | | | 76 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 580.00 | | | 291 580.00 |
DL TOTAL (I) | 544 213.00 | | | 544 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 456.00 | | | 151 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 213.00 | | | 141 213.00 |
EA Autres dettes | 535 573.00 | | | 535 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 243.00 | | | 828 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 457.00 | | | 1 372 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 243.00 | | | 828 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 894.00 | | 7 834.00 | 389 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 203.00 | 393 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 203.00 | 345 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 635.00 | | 6 941.00 | 342 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 769.00 | | 893.00 | 35 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 335.00 | 36 068.00 | 4 203.00 | 269 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 260.00 | 230.00 | | 11 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 075.00 | 35 838.00 | 4 203.00 | 258 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 457.00 | 151 457.00 | | 151 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 213.00 | 141 213.00 | | 141 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 574.00 | 535 574.00 | | 535 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
UX Autres créances clients | 125 554.00 | 125 554.00 | | 125 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778.00 | | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 792.00 | 79 792.00 | | 79 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 821.00 | 241 159.00 | 36 662.00 | 277 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 244.00 | 828 244.00 | | 828 244.00 |