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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 369 215.00 | | 2 369 215.00 | 2 369 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
CF Disponibilités | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 642.00 | | 2 398 642.00 | 2 398 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 642.00 | | 2 398 642.00 | 2 398 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 29 919.00 | 13 121.00 | | 29 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 989.00 | 16 797.00 | | -22 989.00 |
DL TOTAL (I) | 7 040.00 | 30 029.00 | | 7 040.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 263.00 | 131 057.00 | | 1 857 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 900.00 | 61 567.00 | | 285 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 500.00 | -5 000.00 | | -7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 276.00 | 54 682.00 | | 146 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 512.00 | 2 935.00 | | 3 512.00 |
EA Autres dettes | 106 151.00 | 125 978.00 | | 106 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 602.00 | 371 219.00 | | 2 391 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 642.00 | 501 248.00 | | 2 398 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 013.00 | | | 1 858 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 276.00 | 146 276.00 | | 146 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 151.00 | 106 151.00 | | 106 151.00 |
VC Groupe et associés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858 013.00 | 1 858 013.00 | | 1 858 013.00 |
VI Groupe et associés | 274 660.00 | 274 660.00 | | 274 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 851.00 | 2 399 851.00 | | 2 399 851.00 |