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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 186 859.00 | | 1 186 859.00 | 1 186 859.00 |
BZ Autres créances | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
CF Disponibilités | 136 837.00 | | 136 837.00 | 136 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 360 564.00 | | 1 360 564.00 | 1 360 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 564.00 | | 1 360 564.00 | 1 360 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
DH Report à nouveau | -22 989.00 | | | -22 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 039.00 | -22 989.00 | | 125 039.00 |
DL TOTAL (I) | 132 079.00 | 7 040.00 | | 132 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 771.00 | 1 857 263.00 | | 631 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 746.00 | 285 900.00 | | 336 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -110 500.00 | -7 500.00 | | -110 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 441.00 | 146 276.00 | | 120 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 219.00 | 3 512.00 | | 29 219.00 |
EA Autres dettes | 220 809.00 | 106 151.00 | | 220 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 485.00 | 2 391 602.00 | | 1 228 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 564.00 | 2 398 642.00 | | 1 360 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 858 013.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 441.00 | 120 441.00 | | 120 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 809.00 | 220 809.00 | | 220 809.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 520.00 | 632 520.00 | | 632 520.00 |
VI Groupe et associés | 323 123.00 | 323 123.00 | | 323 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 734.00 | 1 339 734.00 | | 1 339 734.00 |