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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 490 853.00 | | 2 490 853.00 | 2 490 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 490 853.00 | | 2 490 853.00 | 2 490 853.00 |
072 Créances – Autres | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 692 597.00 | | 3 692 597.00 | 3 692 597.00 |
084 Disponibilités | 205 628.00 | | 205 628.00 | 205 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 904 191.00 | | 3 904 191.00 | 3 904 191.00 |
110 Total général Actif | 6 395 045.00 | | 6 395 045.00 | 6 395 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 936 674.00 | |
126 Réserve légale | | | 93 668.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 678 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 683 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 392 680.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 395 045.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
256 Dotations aux provisions | 503.00 | | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 972.00 | | | -3 972.00 |
280 Produits financiers | 1 706 791.00 | | | 1 706 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 683 850.00 | | | 1 683 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 490 853.00 | | | 2 490 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 503.00 | | | 503.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 503.00 | | | 503.00 |