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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 490 853.00 | | 2 490 853.00 | 2 490 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 490 853.00 | | 2 490 853.00 | 2 490 853.00 |
072 Créances – Autres | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 692 597.00 | | 3 692 597.00 | 3 692 597.00 |
084 Disponibilités | 851 028.00 | | 851 028.00 | 851 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 549 151.00 | | 4 549 151.00 | 4 549 151.00 |
110 Total général Actif | 7 040 004.00 | | 7 040 004.00 | 7 040 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 936 674.00 | |
126 Réserve légale | | | 93 668.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 362 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 623 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 016 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 019.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 609.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 040 004.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 041.00 | | | -4 041.00 |
280 Produits financiers | 644 171.00 | | | 644 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 623 617.00 | | | 623 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 490 853.00 | | | 2 490 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 503.00 | | | 503.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 503.00 | | | 503.00 |