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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 133.00 | 3 292.00 | 5 841.00 | 9 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 134.00 | 4 543.00 | 122 591.00 | 127 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | 655.00 | 11 045.00 | 11 700.00 |
BT Marchandises | 81 463.00 | 19 828.00 | 61 635.00 | 81 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
BZ Autres créances | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CF Disponibilités | 92 438.00 | | 92 438.00 | 92 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 633.00 | 20 484.00 | 229 149.00 | 249 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 767.00 | 25 026.00 | 351 740.00 | 376 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 331.00 | 140 331.00 | | 140 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 322.00 | 24 403.00 | | 47 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 323.00 | 22 918.00 | | 23 323.00 |
DL TOTAL (I) | 232 975.00 | 209 653.00 | | 232 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 36 902.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 430.00 | 88 075.00 | | 66 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 771.00 | 65 040.00 | | 50 771.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 23 251.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 765.00 | 219 077.00 | | 118 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 740.00 | 428 730.00 | | 351 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 335 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 22 835.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 716.00 | 22 835.00 | | 15 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 629.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 249.00 | 25 629.00 | | 15 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | -2 794.00 | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 516.00 | 349 609.00 | | 379 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 193.00 | 326 690.00 | | 356 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 323.00 | 22 918.00 | | 23 323.00 |