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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 133.00 | 5 317.00 | 3 816.00 | 9 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 384.00 | 6 568.00 | 117 816.00 | 124 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 046.00 | 655.00 | 7 391.00 | 8 046.00 |
BT Marchandises | 81 167.00 | 19 828.00 | 61 339.00 | 81 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
BZ Autres créances | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CF Disponibilités | 84 451.00 | | 84 451.00 | 84 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 250.00 | 20 484.00 | 206 766.00 | 227 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 634.00 | 27 052.00 | 324 582.00 | 351 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 331.00 | 140 331.00 | | 140 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 644.00 | 47 322.00 | | 70 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445.00 | 23 323.00 | | -445.00 |
DL TOTAL (I) | 232 531.00 | 232 975.00 | | 232 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 296.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 992.00 | 66 430.00 | | 41 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 560.00 | 50 771.00 | | 48 560.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 051.00 | 118 765.00 | | 92 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 582.00 | 351 740.00 | | 324 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 051.00 | 118 765.00 | | 92 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
FD Production vendue biens | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 490.00 | | 323 490.00 | 323 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 484.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 15 249.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 467.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 1 299.00 | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 265.00 | 379 516.00 | | 350 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 710.00 | 356 193.00 | | 350 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445.00 | 23 323.00 | | -445.00 |