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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 095.00 | | 63 095.00 | 63 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 810.00 | 23 244.00 | 2 566.00 | 25 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 851.00 | 35 572.00 | 1 280.00 | 36 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 786.00 | 58 815.00 | 66 971.00 | 125 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
BN En cours de production de biens | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
BZ Autres créances | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CF Disponibilités | 92 178.00 | | 92 178.00 | 92 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 861.00 | | 166 861.00 | 166 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 647.00 | 58 815.00 | 233 832.00 | 292 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 152.00 | | | -77 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
DL TOTAL (I) | 853.00 | | | 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 463.00 | | | 149 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 979.00 | | | 232 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 832.00 | | | 233 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981.00 | | | 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 363.00 | | 1 170.00 | 128 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 747.00 | 125 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 747.00 | 62 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 238.00 | | 1 170.00 | 65 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 252.00 | 2 285.00 | 3 721.00 | 60 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 252.00 | 2 285.00 | 3 721.00 | 60 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 463.00 | 14 594.00 | 131 881.00 | 149 463.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 215.00 | 60 346.00 | 131 881.00 | 195 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
ST Autres comptes | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
YT Sous‐traitance | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 852.00 | | | 108 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |