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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 095.00 | | 63 095.00 | 63 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 902.00 | 24 752.00 | 2 149.00 | 26 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 313.00 | 41 290.00 | 28 023.00 | 69 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 340.00 | 66 042.00 | 93 297.00 | 159 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BN En cours de production de biens | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
BZ Autres créances | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CF Disponibilités | 77 082.00 | | 77 082.00 | 77 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 211.00 | | 212 211.00 | 212 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 551.00 | 66 042.00 | 305 508.00 | 371 551.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 147.00 | | | -45 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
DL TOTAL (I) | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 487.00 | | | 160 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 628.00 | | | 68 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 836.00 | | | 281 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 508.00 | | | 305 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 158.00 | | | 202 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 786.00 | | 33 553.00 | 125 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 661.00 | | 33 553.00 | 62 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 815.00 | 7 227.00 | | 58 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 815.00 | 7 227.00 | | 58 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
UX Autres créances clients | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 487.00 | 15 676.00 | 144 811.00 | 160 487.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 210.00 | 68 399.00 | 144 811.00 | 213 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
ST Autres comptes | 65 851.00 | | | 65 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
YT Sous‐traitance | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 944.00 | | | 111 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |